Финансы для нефинансистов

Стратегические подходы и организационный дизайн в управлении финансами современной компании

• Стратегические цели бизнеса и методы финансового менеджмента по их достижению. Базовые концепции финансового менеджмента.
• Интересы основных групп стейкхолдеров: владельцы, акционеры, менеджмент, инвесторы и персонал.
• Понятие «финансовый бассейн» и реальные денежные потоки.
• Дивидендная политика компании как фактор конкурентоспособности и рыночной капитализации. Особенности взаимодействия с частными акционерами — миноритариями.
• Организационный дизайн и базовый функционал финансово-экономической службы фирмы.
• Специфика построения корпоративных финансов в холдингах и компаниях с филиальными сетями.
• Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей (BSC) .
• Ошибочные действия и просчеты, влияющие на финансовые результаты компании.

Система управления финансами организации.

• Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления. Финансовый механизм и его основные элементы.
• Основные функции, ключевые обязанности и ответственность финансового директора (топ-менеджера, ответственного за финансы компании).
• Понятие финансового инструмента. Определение ценной бумаги. Первичные и вторичные (производные) финансовые инструменты. Разновидности акций и облигаций и их характеристики.
• Особенности использования финансовых инструментов в современных экономических условиях.
• Основы управления финансами инновационного проекта на этапе стартапа. Особенности управления финансами в микроорганизациях и в малом бизнесе.

Основы финансового анализа и контроля.

• Сущность и значение финансового анализа.
• Анализ финансовых результатов компании.
• Анализ ликвидности и платежеспособности.
• Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности предприятия.
• Оценка рисков потенциального банкротства предприятия.

• • Определение глубины и масштабов внутреннего финансового контроля, его стоимостные характеристики.

Управление денежными потоками и прибылью компании

• Собственный и заемный капитал компании. Взаимосвязь стоимости капитала и оценочной стоимости бизнеса.
• Управление затратами и оборотными активами. Структура и объемы затрат.
• Управление оборотным капиталом компании: товарными запасами и дебиторской задолженностью.
• Управление денежными потоками, доходами и расходами в бизнесе (карта Cash Flow). Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
• Отчет о Движении Денежных Средств: основное содержание, структура и форма.
• Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
• Построение рабочей модели финансового анализа бизнеса путем выбора эффективного набора финансовых индикаторов.

Бюджетирование как результативный метод финансового планирования и управления.

• Бюджет как управленческий цикл. Типология и классификация моделей бюджетирования.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования. Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
• Использование методологии «форсайт» в планировании и бюджетировании.
• Построение бюджетной архитектуры компании: отчеты, планы, процедуры и регламенты.
• Управление финансами по центрам ответственности: преимущества и недостатки.
• Планирование и управление объемами продаж в компании.
• Контроль и отчетность исполнения бюджетов по позициям (прибыль/расходы).
• Характерные ошибки, допускаемые при разработке и реализации системы бюджетирования.
• Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.

Управление ростом бизнеса, развитием и стоимостью компании.

• Оценка фирмы: подходы на основе стоимости капитала и скорректированной приведенной ценности. Методы оценки и управления стоимостью EVA, MVA
• Экономическая добавленная стоимость (EVA) и мотивация топ-менеджеров. Сравнительный анализ EVA, ROI, NPV
• Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
• Временная стоимость денег и ее влияние на управление денежными активами предприятия.
• Приоритеты в управлении денежными средствами в стабильных условиях хозяйствования (модель Баумоля).
• Модель Миллера – Орра для управления денежными средствами в нестабильных финансово-экономических условиях.
• Ключевые показатели эффективности инвестиций (ARR, NPV, IRR, PP, PI).
• Формирование бюджета капиталовложений.
• Понятие о финансовом (фондовом) рынке. Портфельные инвестиции.

• Грамотно определять стратегические цели бизнеса и использовать методы финансового менеджмента по их достижению.
• Выстраивать эффективную систему управления финансами организации
• Использовать бюджетирование как результативный метод финансового планирования и управления.

• Реально управлять ростом бизнеса, развитием и стоимостью компании
• Управлять финансовыми рисками
• Разрабатывать и реализовывать финансовые решения